Кошторис і фінансовий звіт
Звіт
про використання бюджетних коштів по підготовці ліцею-інтернату до
нового 2018/2019 н.р.
|
№ |
Перелік робіт |
Сума |
|
1. |
Будівельні матеріали (вапно, цемент,батареї, крани, фарба, розчинник, шпаклівка) |
35 561,55 |
|
2. |
Канцтовари,бланки, стенди, стенди по техніці безпеки |
3 562 |
|
3. |
Комплекти (спинки,сидіння) |
4 140 |
|
4. |
Оплата за кухонний посуд |
5 517 |
|
5. |
Оплата за подушки та матраци |
9 110 |
|
6. |
Посуд для II страв та хлібниці |
5 001 |
|
7. |
Обробка дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином |
97 950 |
|
8. |
Встановлення та монтаж пожежної сигналізації |
186 499 |
|
9. |
Поточний ремонт приміщення харчоблоку, навчального корпусу та спортивного залу |
154 341,76 |
|
10. |
Овочерізка |
16 200 |
|
11. |
Холодильні шафи 2 шт. |
32 800 |
|
12. |
Бойлер |
6 799 |
|
13. |
Поточний ремонт асфальтного покриття |
46 158 |
|
Фінансування Чернівецького військово-спортивного ліцею за рахунок субвенції та місцевого бюджету |
|||
|
на 2017 -2018 роки |
|||
|
КЕКВ |
Економічна класифікація видатків |
Затверджено кошторисом на 2017 рік |
Затверджено кошторисом на 2018 рік |
|
2111 |
Заробітна плата |
4373190,00 |
4785900,00 |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
981410,00 |
1052900,00 |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
158900,00 |
170000,00 |
|
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні засоби |
22000,00 |
23500,00 |
|
2230 |
Продукти харчування |
1286300,00 |
1607800,00 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
273100,00 |
588400,00 |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
3000,00 |
3200,00 |
|
2270 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
1952100,00 |
2032200,00 |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
55799,00 |
|
|
РАЗОМ: |
9050000,00 |
10319699,00 |
|
2017 рік |
2018рік |
||
|
Витрати на одного учня в рік (грн.) |
44801,98 |
50561,08 |
|
Аналітична інформація про обсяги бюджетного фінансування закладу
у 2017 році
|
Придбані товари |
Виконані поточні ремонти |
||
|
Назва |
Сума, грн. |
Вид робіт |
Сума, грн. |
|
Бензин |
13180,00 |
Поточний ремонт холодильників |
5920,00 |
|
Електротовари |
7016,00 |
Поточний ремонт принтера |
550,00 |
|
Миючі засоби |
18689,68 |
Поточний ремонт та розчищення водостоків, водопровідних і каналізаційних колекторів і мереж |
2569,66 |
|
Господарські товари |
26651,00 |
Поточний ремонт штампа |
100 |
|
Медикаменти |
10120,00 |
Поточний ремонт комп’ютерної техніки |
3000 |
|
Будівельні матеріали |
22568,50 |
Поточний ремонт приміщень |
25385,69 |
|
Дез.засоби |
2199,99 |
Поточний ремонт водопровідних мереж |
139866 |
|
Канцтовари |
6589,00 |
||
|
Поліграфічна продукція(бланки) |
3793,20 |
||
|
Автозапчастини |
1114 |
||
|
М’який інвентар |
15954,00 |
||
|
Меблі |
9420 |
||
|
М’ячі |
2000 |
||
|
Праска |
980 |
||
|
Коси бензинові |
5024,00 |
||
| КЕКВ | Економічна класифікація видатків | Затверджено кошторисом на 2017 рік | Витрачено коштів за 10 міс 2017 року |
| 2111 | Заробітна плата | 4349600,00 | 3510852,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 956900,00 | 792109,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 158900,00 | 137579,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні засоби | 22000,00 | 12320,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 1586300,00 | 865845,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 273100,00 | 220540,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3000,00 | 2921,00 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1952100,00 | 746402,00 |
| РАЗОМ: | 9301900,00 | 6288568,00 |
|
Фінансування Чернівецького військово-спортивного ліцею за рахунок субвенції та місцевого бюджету |
|||
|
на 2017 -2018 роки |
|||
|
КЕКВ |
Економічна класифікація видатків |
Затверджено кошторисом на 2017 рік |
Затверджено кошторисом на 2018 рік |
|
2111 |
Заробітна плата |
4373190,00 |
4785900,00 |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
981410,00 |
1052900,00 |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
158900,00 |
170000,00 |
|
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні засоби |
22000,00 |
23500,00 |
|
2230 |
Продукти харчування |
1286300,00 |
1607800,00 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
273100,00 |
588400,00 |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
3000,00 |
3200,00 |
|
2270 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
1952100,00 |
2032200,00 |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
55799,00 |
|
|
РАЗОМ: |
9050000,00 |
10319699,00 |
|
2017 рік |
2018рік |
||
|
Витрати на одного учня в рік (грн.) |
44801,98 |
50561,08 |
|